百龙创园: 山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可改革公司债券预案
证券代码：605016 证券简称：百龙创园
山东百龙创园生物科技股份有限公司
Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co.， Ltd.
（山东省德州（禹城）国度高新技能产业开发区德信大街）
向不特定对象刊行可改革公司债券预案
二零二四年九月
山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象刊行可改革公司债券预案
刊行东说念主声明
作假纪录、误导性阐发或要紧遗漏，并对其内容的真实性、准确性和齐全性承担
个别及连带背负。
公司自行细密；因本次向不特定对象刊行可改革公司债券引致的投资风险，由投
资者自行细密。
任何与之相背的声明均属不实阐发。
其他专科照管人。
改革公司债券研究事项的骨子性判断、阐明、批准或注册。本预案所述本次向不
特定对象刊行可改革公司债券研究事项的奏效和完成尚待取得上市公司激动大
会的审议、上海证券来回所刊行上市审核并报经中国证监会喜悦注册，且最终以
中国证监会注册的有研究为准。
资者十分研究东说念主士的承诺，投资者及研究东说念主士应当息争研究、展望与承诺之间的
互异，并提防投资风险。
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进击教唆
特定对象刊行总额不进步东说念主民币 78，000.00 万元（含本数）的可改革公司债券，
具体刊行规模提请激动大会授权董事会在上述范围内细则。
生物科技股份有限公司原激动优先配售，原激动有权湮灭配售权。向原激动优先
配售的具体比例和数目提请公司激动大会授权董事会在刊行前把柄市集情况确
定，并在本次可改革公司债券的刊行公告中赐与知道。
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释义
在本预案中，除非另有说明所指，下列词语、简称和术语具有如下预见：
刊行东说念主、公司、本公司、
指 山东百龙创园生物科技股份有限公司
百龙创园
本次向不特定对象刊行、 公司拟向不特定对象刊行不进步东说念主民币 78，000.00 万元
指
本次刊行 （含本数）可改革公司债券的事项
山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象发
预案、本预案 指
行可改革公司债券预案
可转债 指 可改革为 A 股股票的可改革公司债券
董事会 指 山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
激动大会 指 山东百龙创园生物科技股份有限公司激动大会
致同管帐师 指 致同管帐师事务所（稀奇平日合资）
可改革公司债券召募说明 山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象发
指
书、召募说明书 行可改革公司债券召募说明书
公司王法 指 山东百龙创园生物科技股份有限公司现行公司王法
公司法 指 中华东说念主民共和国公司法
证券法 指 中华东说念主民共和国证券法
刊行管束办法 指 上市公司证券刊行注册管束办法
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管束委员会
证券来回所、上交所 指 上海证券来回所
呈报期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度以及 2024 年 1-6 月
呈报期各期末 指
元、万元、亿元 指 东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元
注：本呈报除卓绝说明外所稀有值保留 2 位极少，若出现总和与各分项数值之和余数不符的
情况，均为四舍五入原因形成。
山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象刊行可改革公司债券预案
一、本次刊行恰当《上市公司证券刊行注册管束办法》向不特定对象
刊行可改革公司债券条件的说明
把柄《中华东说念主民共和国公司法》
《中华东说念主民共和国证券法》及中国证监会《上
市公司证券刊行注册管束办法》等法律律例及表纵情文献的端正，百龙创园董事
会勾通实践情况逐项自查，觉得公司各项条件恰当现行法律律例和表纵情文献中
对于向不特定对象刊行可改革公司债券的联系端正，公司具备向不特定对象刊行
可改革公司债券的资历和条件。
二、本次刊行大略
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可改革为公司 A 股股票的可改革公司债券。该可转
债及异日改革的 A 股股票将在上交所上市。
（二）刊行规模
本次拟刊行的可转债召募资金总额不进步东说念主民币 78，000.00 万元（含本数），
具体召募资金数额提请公司激动大会授权董事会及董事会转授权董事长或其指
定东说念主士在上述额度范围内细则。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（四）存续期限
本次刊行的可转债的存续期限为自觉行之日起 6 年。
（五）票面利率
本次刊行的可转债票面利率的细则方式及每一计息年度的最终利率水平，在
公司激动大会批准和授权本次可转债刊行事宜后，由公司董事会及董事会转授权
董事长或其指定东说念主士在刊行前把柄国度政策、市集景色和公司具体情况与保荐机
构（主承销商）协商细则。
（六）还本付息的期限和方式
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本次刊行的可转债采纳每年付息一次的付息方式，到期反璧未改革为公司 A
股股票的可转债本金并支付临了一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债执有东说念主按执有的可转债票
面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的谋划公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）
付息债权登记日执有的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率。
（1）本次刊行的可转债采纳每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺缓时间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，
公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）恳求改革成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其执
有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债执有东说念主所得回利息收入的应酬税项由执有东说念主承担。
（5）到期还本付息方式
在本次刊行的可转债到期日之后的 5 个来回日内，公司将偿还系数到期未转
股的可转债的本金及支付临了一年利息。
（七）转股期限
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本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。债券执有东说念主对转股或者不转股有取舍权，并于转股的
次日成为公司激动（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个使命日；顺延期
间付息款项不另计息）。
（八）担保事项
本次刊行的可改革公司债券不提供担保。
（九）转股价钱的细则及调理
本次刊行可转债的运行转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个来回日
公司 A 股股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、除息引起股价
调理的情形，则对调理前来回日的收盘价按经过相应除权、除息调理后的价钱计
算）和前一个来回日公司 A 股股票来回均价，且不低于最近一期经审计的每股
净金钱值和股票面值。具体运行转股价钱提请公司激动大会授权公司董事会及董
事会转授权董事长或其指定东说念主士在刊行前把柄市集和公司具体情况与保荐机构
（主承销商）协商细则。
前二十个来回日公司 A 股股票来回均价=前二十个来回日公司 A 股股票来回
总额/该二十个来回日公司 A 股股票来回总量；前一个来回日公司 A 股股票来回
均价=前一个来回日公司 A 股股票来回总额/该日公司 A 股股票来回总量。
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份
发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调理（保留极少点后两位，临了一位
四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
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派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调理前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转
股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将顺序进行转股价钱调理，
并在中国证监会指定的上市公司信息知道媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价钱调理日、调理办法及暂停转股时期（如需）；当转股价钱调理日
为本次刊行的可转债执有东说念主转股恳求日或之后，改革股份登记日之前，则该执有
东说念主的转股恳求按公司调理后的转股价钱施行。
当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东说念主的债权柄益或
转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债执有东说念主权益的原则调理转股价钱。联系转股价钱调理内容及操
作办法将依据届时国度联系法律律例及证券监管部门的研究端正来制订。
（十）转股价钱的向下修正条件
在本次刊行的可转债存续时间，当公司股票在职意辅导三十个来回日中至少
有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股
价钱向下修正有研究并提交公司激动大会表决。
上述有研究须经出席会议的激动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可转债的激动应当逃匿。修正后的转股价钱
应不低于前述的激动大会召开日前二十个来回日公司 A 股股票来回均价和前一
个来回日公司 A 股股票来回均价，且不低于最近一期经审计的每股净金钱值和
股票面值。
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若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的来回日按调理前的转股价钱和收盘价谋划，在转股价钱调理日及之后的来回
日按调理后的转股价钱和收盘价谋划。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登研究公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时间（如需）等
联系信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），入手收复转
股恳求并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，改革
股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱施行。
（十一）转股股数细则方式
本次刊行的可转债执有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目的谋划方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为可转债的转股数目；V 为可转债执有东说念主恳求转股的可转债票面总
金额；P 为恳求转股当日有用的转股价钱。
可改革公司债券执有东说念主恳求改革成的股份须为整数股。转股时不及改革 1
股的可转债余额，公司将按照中国证监会、上海证券来回所等部门的联系端正，
在转股日后的五个来回日内以现款兑付该部分可改革公司债券的票面余额及该
余额对应确当期应计利息。
（十二）赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个来回日内，公司将赎回一皆未转股的可转债，
具体赎回价钱由公司激动大会授权董事会及董事会转授权董事长或其指定东说念主士
在本次刊行前把柄刊行时市集情况与保荐机构（主承销商）协商细则。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出面前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
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（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在辅导三十个来回日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含本数）；
（2）当本次刊行的可改革公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可改革公司债券执有东说念主执有的将赎回的本次可改革公司债
券票面总金额；
i：指本次可改革公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调理的情形，
则在转股价钱调理日前的来回日按调理前的转股价钱和收盘价谋划，在转股价钱
调理日及之后的来回日按调理后的转股价钱和收盘价谋划。
（十三）回售条件
在本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职何辅导三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债执有东说念主有权将其执有的可转债
一皆或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述来回日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可改革公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调理的情形，则在调理前的来回日按调理前的转股价钱和收盘价钱谋划，
在调理后的来回日按调理后的转股价钱和收盘价钱谋划。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“辅导三十个来回日”须从转股价钱调理之后的第一个来回
日起重新谋划。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债执有东说念主在每年回售条件初次满
足后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初次怡悦回售条件而可转债执有东说念主
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未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不可再诓骗回
售权，可转债执有东说念主不可屡次诓骗部分回售权。
在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资名目
的实施情况与公司在召募说明书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化把柄
中国证监会的端正被视作改变召募资金用途，或者被中国证监会认定为改变召募
资金用途的，可改革公司债券执有东说念主享有一次回售的权柄。可转债执有东说念主有权将
其执有的可转债一皆或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。执有
东说念主在附加回售条件怡悦后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该
次附加回售申报期内不实施回售的，不应再诓骗附加回售权。
（十四）转股年度联系股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而增多的本公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等
的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数 A 股平日股激动（含因 A
股可改革公司债券转股形成的激动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十五）刊行方式及刊行对象
本次刊行的具体方式由公司激动大会授权董事会及董事会转授权董事长或
其指定东说念主士与保荐机构（主承销商）协商细则。
本次可转债的刊行对象为执有中国证券登记结算有限背负公司上海分公司
证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、恰当法律端正的其他投资者等（国度
法律、律例粉饰者以外）。
（十六）向原激动配售的安排
本次刊行的可转债向公司原激动实行优先配售，现存激动有权湮灭优先配售
权。向原激动优先配售的具体比例由激动大会授权董事会及董事会转授权董事长
或其指定东说念主士在本次刊行前把柄市集情况与保荐机构（主承销商）协商细则，并
在本次可改革公司债券的刊行公告中赐与知道。原激动享有优先配售之外的余额
及原激动湮灭优先配售后的部分采纳网下对机构投资者发售和通过上海证券交
易所来回系统网上订价刊行相勾通的方式进行，余额由承销商包销。
山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象刊行可改革公司债券预案
具体刊行方式由公司激动大会授权董事会及董事会转授权董事长或其指定
东说念主士与保荐机构（主承销商）在刊行前协商细则。
（十七）债券执有东说念主及债券执有东说念主会议研究事项
（1）依照其所执有的可改革公司债券数额享有商定利息；
（2）依照法律、行政律例等研究端正及债券执有东说念主会议王法参与或托福代
理东说念主参与债券执有东说念主会议并诓骗表决权；
（3）把柄可改革公司债券召募说明书商定的条件将所执有的本次可改革公
司债券转为公司股份；
（4）把柄可改革公司债券召募说明书商定的条件诓骗回售权；
（5）依照法律、行政律例及《公司王法》的端正转让、赠与或质押其所执
有的可改革公司债券；
（6）依照法律、《公司王法》的端正得回联系信息；
（7）按商定的期限和方式要求公司偿付可改革公司债券本息；
（8）法律、行政律例及《公司王法》所赋予的其四肢公司债权东说念主的其他权
利。
（1）遵命公司刊行可改革公司债券条件的研究端正；
（2）依其所认购的可改革公司债券数额交纳认购资金；
（3）遵命债券执有东说念主会议形成的有用决议；
（4）除法律、律例端正及可改革公司债券召募说明书商定之外，不得要求
公司提前偿付本次可改革公司债券的本金和利息；
（5）法律、行政律例及《公司王法》端正应当由可改革公司债券执有东说念主承
担的其他义务。
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在本次可改革公司债券存续时间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券
执有东说念主会议：
（1）公司拟变更可改革公司债券召募说明书的进击商定：
（2）公司拟修改可改革公司债券执有东说念主会议王法；
（3）公司拟变更债券受托管束东说念主或受托管束左券的主要内容；
（4）公司不可依期支付本次可改革公司债券本息；
（5）公司减资、并吞等可能导致偿债才气发生要紧不利变化，需要决定或
者授权采纳相应要领；
（6）公司分立、被托管、斥逐、恳求歇业或者照章进入歇业阵势；
（7）保证东说念主（如有）、担保物（如有）或其他偿债保险要领（如有）发生
要紧变化；
（8）公司、单独或推断执有本次债券未偿还债券面值总额百分之十以上的
债券执有东说念主书面提议召开；
（9）公司管束层不可正常履行职责，导致公司债务退回才气靠近严重不确
定性；
（10）公司提议债务重组有研究的；
（11）发生其他对债券执有东说念主权益有要紧骨子影响的事项；
（12）把柄法律、行政律例、中国证监会、上海证券来回所及《债券执有东说念主
会议王法》的端正，应当由债券执有东说念主会议审议并决定或应当召集债券执有东说念主会
议的其他事项。
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下列机构或东说念主士不错提议召开债券执有东说念主会议：
（1）债券受托管束东说念主；
（2）公司董事会；
（3）单独或推断执有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券执有
东说念主；
（4）法律、行政律例、中国证监会、上海证券来回所端正的其他机构或东说念主
士。
公司制定了《山东百龙创园生物科技股份有限公司可改革公司债券执有东说念主会
议王法》，明确了可改革公司债券执有东说念主的权柄与义务，以及债券执有东说念主会议的
权限范围、召集召开的阵势及表决办法、决议奏效条件等。
（十八）本次召募资金用途
本次向不特定对象刊行可改革公司债券召募资金总额为不进步东说念主民币
名目：
单元：万元
序号 名目称呼 名目总投资 拟利用召募资金金额
推断 131，615.19 78，000.00
在上述召募资金投资名方针范围内，公司董事会可把柄名方针程度、资金需
求等实践情况，对相应召募资金投资名方针干涉规章和具体金额进行恰当调理。
召募资金到位之前，公司不错把柄召募资金投资名方针实践情况，以自筹资金先
行干涉，并在召募资金到位后赐与置换。召募资金到位后，若扣除刊行用度后的
实践召募资金净额少于拟干涉召募资金总额，不及部分由公司以自筹资金或其他
融资方式贬责。
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召募资金投资名目具体情况详见公司同日公告的《山东百龙创园生物科技股
份有限公司向不特定对象刊行可改革公司债券召募资金使用可行性分析呈报》。
（十九）召募资金管束及存放账户
公司已制定召募资金管束研究轨制，本次刊行可改革公司债券的召募资金将
存放于公司董事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会及
董事会转授权董事长或其指定东说念主士细则。
（二十）评级事项
公司将聘用资信评级机构为本次刊行的可改革公司债券出具资信评级呈报。
（二十一）本次刊行有研究的有用期
本次刊行可改革公司债券决议的有用期为公司激动大会审议通过本次刊行
有研究之日起十二个月。
（二十二）受托管束东说念主
公司聘用本次向不特定对象刊行可改革公司债券主承销商为受托管束东说念主，并
与受托管束东说念主就受托管束研究事宜订立受托管束左券。
三、财务管帐信息及管束层磋议与分析
公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务呈报经致同管帐师审计，并出具
了程序无保钟情见的审计呈报。公司 2024 年 1-6 月财务呈报未经审计。
（一）最近三年一期的金钱欠债表、利润表、现款流量表
单元：万元
名目
流动金钱：
货币资金 20，679.08 17，587.15 19，169.12 30，524.15
来回性金融金钱 25，049.58 25，270.15 33，000.23 24，834.68
应收单据 390.65 222.41 205.67 162.00
应收账款 23，976.51 16，720.19 15，057.14 14，199.76
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名目
预支款项 2，179.17 956.70 712.45 609.51
其他应收款 890.94 484.84 220.56 145.01
存货 14，624.58 15，205.04 16，770.87 12，182.05
其他流动金钱 100.89 927.07 417.85 531.72
流动金钱推断 87，891.41 77，373.56 85，553.90 83，188.88
非流动金钱：
其他权益器具投资 5，897.96 5，897.96 5，890.45 5，716.86
固定金钱 87，403.65 32，984.40 30，609.43 35，210.77
在建工程 3，307.61 52，223.50 19，335.68 1，711.61
使用权金钱 334.44 193.67 154.22 127.35
无形金钱 1，844.58 1，418.85 1，474.19 1，531.30
始终待摊用度 207.69 242.23 123.02 177.56
递延所得税金钱 271.98 238.72 258.05 257.34
其他非流动金钱 3，157.30 4，845.09 3，796.40 329.47
非流动金钱推断 102，425.20 98，044.41 61，641.44 45，062.26
金钱悉数 190，316.61 175，417.97 147，195.34 128，251.14
流动欠债：
短期借款 7，000.00 - - 100.00
应酬单据 5，766.79 2，794.43 1，056.13 1，372.65
应酬账款 16，714.97 18，694.94 8，278.19 3，232.43
合同欠债 599.92 288.81 407.34 688.96
应酬员工薪酬 679.08 954.83 978.91 643.54
应交税费 929.51 830.07 644.98 402.34
其他应酬款 1，145.43 503.10 634.70 607.48
一年内到期的非流动欠债 165.60 103.39 110.48 73.97
流动欠债推断 33，001.30 24，169.57 12，110.73 7，121.37
非流动欠债：
租出欠债 193.59 62.73 34.52 77.56
递延收益 89.69 141.07 297.49 475.54
递延所得税欠债 257.70 261.83 257.96 230.54
非流动欠债推断 540.99 465.64 589.97 783.64
欠债推断 33，542.29 24，635.21 12，700.69 7，905.01
山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象刊行可改革公司债券预案
名目
系数者权益（或激动权益）
：
实得益本（或股本） 32，308.64 24，852.80 17，752.00 12，680.00
成本公积 43，423.29 50，879.13 57，979.93 63，051.93
其他玄虚收益 1，460.30 1，460.30 1，453.92 1，306.37
盈余公积 7，909.29 7，909.29 5，977.48 4，469.60
未分拨利润 71，672.79 65，681.23 51，331.32 38，838.23
包摄于母公司系数者权益（或股
东权益）推断
系数者权益（或激动权益）推断 156，774.32 150，782.75 134，494.65 120，346.13
欠债和系数者权益（或激动权
益）悉数
单元：万元
名目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、商业总收入 53，134.84 86，825.97 72，189.36 65，335.61
其中：商业收入 53，134.84 86，825.97 72，189.36 65，335.61
二、商业总成本 40，277.25 66，637.94 55，745.21 54，319.41
其中：商业成本 35，348.85 58，410.45 49，333.74 47，167.75
税金及附加 289.30 761.04 598.53 566.89
销售用度 1，591.44 2，640.64 2，445.19 2，030.99
管束用度 1，245.34 2，136.74 2，059.73 2，004.11
研发用度 1，887.26 3，255.88 2，703.31 2，326.37
财务用度 -84.94 -566.80 -1，395.29 223.31
其中：利息用度 122.83 224.94 6.60 133.72
利息收入 138.45 397.26 386.84 170.39
加：其他收益 661.46 1，364.28 793.80 752.01
投资收益（损失以“－”号填列） 307.21 816.80 889.08 333.98
公允价值变动收益（损失以“－”号填
- 270.15 0.23 334.68
列）
信用减值损失（损失以“－”号填列） -183.79 -268.69 -473.80 -236.76
金钱减值损失（损失以“－”号填列） -3.63 -9.55 -7.11 -176.85
金钱处置收益（损失以“－”号填列） - 7.63 1.70 1.28
山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象刊行可改革公司债券预案
名目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
三、商业利润（亏本以“－”号填列） 13，638.84 22，368.66 17，648.04 12，024.54
加：商业外收入 4.55 16.95 12.92 15.23
减：商业外开销 2.79 234.02 351.54 162.36
四、利润总额（亏本总额以“－”号
填列）
减：所得税用度 1，684.37 2，852.02 2，234.29 1，429.49
五、净利润（净亏本以“－”号填列） 11，956.23 19，299.57 15，075.14 10，447.92
（一）按经营执续性分类
填列）
（二）按系数权包摄分类
损以“－”号填列）
- - - -
列）
六、其他玄虚收益的税后净额 - 6.38 147.55 167.22
（一）包摄母公司系数者的其他综
- 6.38 147.55 167.22
合收益的税后净额
（二）包摄于少数激动的其他玄虚
- - - -
收益的税后净额
七、玄虚收益总额 11，956.23 19，305.95 15，222.69 10，615.14
（一）包摄于母公司系数者的玄虚
收益总额
（二）包摄于少数激动的玄虚收益
- - - -
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.37 0.78 0.61 0.64
（二）稀释每股收益（元/股） 0.37 0.78 0.61 0.64
单元：万元
名目 2024年1-6月 2023年度 2022年度 2021年度
一、经营行径产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 47，641.52 88，784.17 75，740.43 66，245.58
收到的税费返还 3，131.69 2，311.50 1，794.74 1，918.78
收到其他与经营行径联系的现款 3，750.65 1，641.57 1，280.16 730.80
经营行径现款流入小计 54，523.85 92，737.25 78，815.33 68，895.17
山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象刊行可改革公司债券预案
名目 2024年1-6月 2023年度 2022年度 2021年度
购买商品、接受劳务支付的现款 35，910.23 57，849.16 53，427.32 48，942.94
支付给员工及为员工支付的现款 4，047.58 5，988.32 5，261.59 4，415.43
支付的各项税费 2，614.98 3，823.13 2，777.66 1，955.94
支付其他与经营行径联系的现款 2，026.92 5，613.35 2，367.24 3，961.32
经营行径现款流出小计 44，599.72 73，273.95 63，833.81 59，275.62
经营行径产生的现款流量净额 9，924.13 19，463.29 14，981.52 9，619.55
二、投资行径产生的现款流量：
收回投资收到的现款 60，000.00 71，000.00 72，700.00 10，000.00
取得投资收益收到的现款 527.79 817.04 1，223.76 333.98
处置固定金钱、无形金钱和其他始终
- 8.50 136.70 1.90
金钱收回的现款净额
收到其他与投资行径联系的现款 - - 9.55 -
投资行径现款流入小计 60，527.79 71，825.54 74，070.01 10，335.88
购建固定金钱、无形金钱和其他始终
金钱支付的现款
投资支付的现款 60，000.00 63，000.00 81，200.00 34，500.00
支付其他与投资行径联系的现款 - - - 23.15
投资行径现款流出小计 68，493.76 94，197.79 98，759.82 40，104.82
投资行径产生的现款流量净额 -7，965.97 -22，372.25 -24，689.81 -29，768.93
三、筹资行径产生的现款流量：
罗致投资收到的现款 - - - 42，633.20
取得借款收到的现款 9，000.00 5，000.00 - 950.00
筹资行径现款流入小计 9，000.00 5，000.00 - 43，583.20
偿还债务支付的现款 2，000.00 5，000.00 100.00 5，900.00
分拨股利、利润或偿付利息支付的现
金
支付其他与筹资行径联系的现款 55.96 177.42 122.75 1，313.86
筹资行径现款流出小计 7，848.52 8，411.56 1，307.14 7，347.58
筹资行径产生的现款流量净额 1，151.48 -3，411.56 -1，307.14 36，235.62
四、汇率变动对现款及现款等价物的
影响
五、现款及现款等价物净增多额 3，111.07 -6，320.27 -11，014.30 16，084.90
加：期初现款及现款等价物余额 11，769.57 18，089.84 29，104.14 13，019.24
六、期末现款及现款等价物余额 14，880.64 11，769.57 18，089.84 29，104.14
山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象刊行可改革公司债券预案
单元：万元
名目
流动金钱：
货币资金 18，419.47 14，871.13 19，169.12 30，524.15
来回性金融金钱 25，049.58 25，270.15 33，000.23 24，834.68
应收单据 390.65 222.41 205.67 162.00
应收账款 24，002.12 16，720.19 15，057.14 14，199.76
预支款项 2，177.38 955.40 712.45 609.51
其他应收款 890.94 484.84 220.56 145.01
存货 14，624.56 15，205.04 16，770.87 12，182.05
其他流动金钱 28.71 832.93 417.85 531.72
流动金钱推断 85，583.42 74，562.09 85，553.90 83，188.88
非流动金钱：
始终股权投资 3，600.00 3，600.00 - -
其他权益器具投资 5，897.96 5，897.96 5，890.45 5，716.86
固定金钱 86，821.56 32，338.23 30，609.43 35，210.77
在建工程 3，247.61 52，223.50 19，335.68 1，711.61
使用权金钱 334.44 193.67 154.22 127.35
无形金钱 1，391.35 1，418.85 1，474.19 1，531.30
始终待摊用度 207.69 242.23 123.02 177.56
递延所得税金钱 256.43 232.32 258.05 257.34
其他非流动金钱 3，157.30 4，845.09 3，796.40 329.47
非流动金钱推断 104，914.33 100，991.84 61，641.44 45，062.26
金钱悉数 190，497.75 175，553.93 147，195.34 128，251.14
流动欠债：
短期借款 7，000.00 - - 100.00
应酬单据 5，766.79 2，794.43 1，056.13 1，372.65
应酬账款 16，848.38 18，814.41 8，278.19 3，232.43
合同欠债 599.92 286.78 407.34 688.96
应酬员工薪酬 679.08 954.83 978.91 643.54
应交税费 932.35 830.05 644.98 402.34
其他应酬款 1，145.42 503.07 634.70 607.48
山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象刊行可改革公司债券预案
名目
一年内到期的非流动欠债 165.60 103.39 110.48 73.97
流动欠债推断 33，137.54 24，286.97 12，110.73 7，121.37
非流动欠债：
租出欠债 193.59 62.73 34.52 77.56
递延收益 89.69 141.07 297.49 475.54
递延所得税欠债 257.70 261.83 257.96 230.54
非流动欠债推断 540.99 465.64 589.97 783.64
欠债推断 33，678.53 24，752.60 12，700.69 7，905.01
系数者权益（或激动权益）
：
实得益本（或股本） 32，308.64 24，852.80 17，752.00 12，680.00
成本公积 43，423.29 50，879.13 57，979.93 63，051.93
其他玄虚收益 1，460.30 1，460.30 1，453.92 1，306.37
盈余公积 7，909.29 7，股票融资909.29 5，977.48 4，469.60
未分拨利润 71，717.70 65，699.80 51，331.32 38，838.23
系数者权益（或激动权益）推断 156，819.23 150，801.32 134，494.65 120，346.13
欠债和系数者权益（或激动权
益）悉数
单元：万元
名目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、商业收入 53，125.87 86，815.93 72，189.36 65，335.61
减：商业成本 35，369.90 58，416.03 49，333.74 47，167.75
税金及附加 289.14 760.70 598.53 566.89
销售用度 1，591.21 2，638.85 2，445.19 2，030.99
管束用度 1，175.30 2，097.04 2，059.73 2，004.11
研发用度 1，887.26 3，255.88 2，703.31 2，326.37
财务用度 -80.02 -565.57 -1，395.29 223.31
其中：利息用度 122.83 224.94 6.60 133.72
利息收入 133.45 395.84 386.84 170.39
加：其他收益 661.46 1，364.28 793.80 752.01
投资收益（损失以“－”号填
列）
山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象刊行可改革公司债券预案
名目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
公允价值变动收益（损失以
- 270.15 0.23 334.68
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-183.79 -268.69 -473.80 -236.76
填列）
金钱减值损失（损失以“-”号
-3.63 -9.55 -7.11 -176.85
填列）
金钱处置收益（损失以“－”号
- 7.63 1.70 1.28
填列）
二、商业利润（亏本以“－”
号填列）
加：商业外收入 4.55 16.95 12.92 15.23
减：商业外开销 2.79 234.02 351.54 162.36
三、利润总额（亏本总额以
“－”号填列）
减：所得税用度 1，693.51 2，858.43 2，234.29 1，429.49
四、净利润（净亏本以“－”
号填列）
（一）执续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他玄虚收益的税后净额 11，982.58 6.38 147.55 167.22
（一）不可重分类进损益的其
- 6.38 147.55 167.22
他玄虚收益
六、玄虚收益总额 11，982.58 19，324.51 15，222.69 10，615.14
单元：万元
名目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、经营行径产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 47，266.19 88，770.76 75，740.43 66，245.58
收到的税费返还 3，128.65 2，311.49 1，794.74 1，918.78
收到其他与经营行径联系的现
金
经营行径现款流入小计 54，140.49 92，722.39 78，815.33 68，895.17
购买商品、接受劳务支付的现款 35，590.28 57，719.10 53，427.32 48，942.94
支付给员工及为员工支付的现
金
支付的各项税费 2，615.05 3，822.65 2，777.66 1，955.94
支付其他与经营行径联系的现
金
山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象刊行可改革公司债券预案
名目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营行径现款流出小计 44，273.18 73，132.40 63，833.81 59，275.62
经营行径产生的现款流量净额 9，867.31 19，589.99 14，981.52 9，619.55
二、投资行径产生的现款流量：
收回投资收到的现款 60，000.00 71，000.00 72，700.00 10，000.00
取得投资收益收到的现款 527.79 817.04 1，223.76 333.98
处置固定金钱、无形金钱和其他
- 28.50 136.70 1.90
始终金钱收回的现款净额
收到其他与投资行径联系的现
- - 9.55 -
金
投资行径现款流入小计 60，527.79 71，845.54 74，070.01 10，335.88
购建固定金钱、无形金钱和其他
始终金钱支付的现款
投资支付的现款 60，000.00 66，600.00 81，200.00 34，500.00
支付其他与投资行径联系的现
- - - 23.15
金
投资行径现款流出小计 67，980.53 97，060.51 98，759.82 40，104.82
投资行径产生的现款流量净额 -7，452.74 -25，214.97 -24，689.81 -29，768.93
三、筹资行径产生的现款流量：
罗致投资收到的现款 - - - 42，633.20
取得借款收到的现款 9，000.00 5，000.00 - 950.00
筹资行径现款流入小计 9，000.00 5，000.00 - 43，583.20
偿还债务支付的现款 2，000.00 5，000.00 100.00 5，900.00
分拨股利、利润或偿付利息支付
的现款
支付其他与筹资行径联系的现
金
筹资行径现款流出小计 7，848.52 8，411.56 1，307.14 7，347.58
筹资行径产生的现款流量净额 1，151.48 -3，411.56 -1，307.14 36，235.62
四、汇率变动对现款及现款等价
物的影响
五、现款及现款等价物净增多额 3，567.48 -9，036.30 -11，014.30 16，084.90
加：期初现款及现款等价物余额 9，053.55 18，089.84 29，104.14 13，019.24
六、期末现款及现款等价物余额 12，621.03 9，053.55 18，089.84 29，104.14
（二）并吞报表并吞范围的变化情况
山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象刊行可改革公司债券预案
截止 2024 年 6 月 30 日，公司纳入并吞范围的子公司情况如下表：
执股比例（%）
子公司称呼 注册地 主要经营地 业务性质 取得方式
径直 波折
青岛百龙汇创生物 食物添加剂、食物
山东省青岛市 山东省青岛市 100.00
科技有限公司 原料销售
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百龙创园（泰国）有 食物添加剂、食物
泰国 泰国 99.999998
限公司 原料坐褥与销售
（1）2021 年度并吞范围的主要变化
无。
（2）2022 年度并吞范围的主要变化
无。
（3）2023 年度并吞范围的主要变化
序号 称呼 纳入并吞报表范围原因
无。
（4）2024 年 1-6 月并吞范围的主要变化
无。
（三）公司最近三年一期的主要财务方针
名目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
基本每股收益（元/股） 0.37 0.78 0.61 0.64
包摄于公司普
通股激动的净 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.78 0.61 0.64
利润
加权平均净金钱收益率 7.63% 13.53% 11.84% 10.30%
山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象刊行可改革公司债券预案
名目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
扣除非每每性 基本每股收益（元/股） 0.34 0.71 0.57 0.59
损益后包摄于
稀释每股收益（元/股） 0.34 0.71 0.57 0.59
公司平日股股
东的净利润 加权平均净金钱收益率 7.10% 12.31% 11.07% 9.40%
注：加权平均净金钱收益率、扣除非每每性损益后加权平均净金钱收益率、基本每股收益、
稀释每股收益把柄中国证监会《公开刊行证券的公司信息知道编报王法第 9 号—净金钱收益
率和每股收益的谋划及知道（2010 年校正） 》（中国证券监督管束委员会公告[2010]2 号）
、《公
开刊行证券的公司信息知道说明性公告第 1 号——非每每性损益（2023 年校正）》（中国证
券监督管束委员会公告[2023]65 号）谋划。
名目
/2024 年 1-6 月 日/2023 年度 日/2022 年度 日/2021 年度
流动比率（倍） 2.66 3.20 7.06 11.68
速动比率（倍） 2.22 2.57 5.68 9.97
金钱欠债率（合
并）（%）
金钱欠债率（母公
司）（%）
应收账款盘活率
（次/年）
存货盘活率（次/
年）
总金钱盘活率（次
/年）
每股经营行径现
金净流量（元）
注：2024 年 1-6 月财务方针数据未经年化。上述财务方针的谋划公式如下：
（四）公司财务景色分析
呈报期内，公司金钱的组成情况如下：
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单元：万元、%
名目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动金钱：
货币资金 20，679.08 10.87 17，587.15 10.03 19，169.12 13.02 30，524.15 23.80
来回性金融金钱 25，049.58 13.16 25，270.15 14.41 33，000.23 22.42 24，834.68 19.36
应收单据 390.65 0.21 222.41 0.13 205.67 0.14 162.00 0.13
应收账款 23，976.51 12.60 16，720.19 9.53 15，057.14 10.23 14，199.76 11.07
预支款项 2，179.17 1.15 956.70 0.55 712.45 0.48 609.51 0.48
其他应收款 890.94 0.47 484.84 0.28 220.56 0.15 145.01 0.11
存货 14，624.58 7.68 15，205.04 8.67 16，770.87 11.39 12，182.05 9.50
其他流动金钱 100.89 0.05 927.07 0.53 417.85 0.28 531.72 0.41
流动金钱推断 87，891.41 46.18 77，373.56 44.11 85，553.90 58.12 83，188.88 64.86
非流动金钱：
其他权益器具投资 5，897.96 3.10 5，897.96 3.36 5，890.45 4.00 5，716.86 4.46
固定金钱 87，403.65 45.93 32，984.40 18.80 30，609.43 20.80 35，210.77 27.45
在建工程 3，307.61 1.74 52，223.50 29.77 19，335.68 13.14 1，711.61 1.33
使用权金钱 334.44 0.18 193.67 0.11 154.22 0.10 127.35 0.10
无形金钱 1，844.58 0.97 1，418.85 0.81 1，474.19 1.00 1，531.30 1.19
始终待摊用度 207.69 0.11 242.23 0.14 123.02 0.08 177.56 0.14
递延所得税金钱 271.98 0.14 238.72 0.14 258.05 0.18 257.34 0.20
其他非流动金钱 3，157.30 1.66 4，845.09 2.76 3，796.40 2.58 329.47 0.26
非流动金钱推断 102，425.20 53.82 98，044.41 55.89 61，641.44 41.88 45，062.26 35.14
金钱悉数 190，316.61 100.00 175，417.97 100.00 147，195.34 100.00 128，251.14 100.00
截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，公司总金钱分别
为 128，251.14 万元、147，195.34 万元、175，417.97 万元和 190，316.61 万元，呈报
期内公司的总金钱规模随业务规模膨胀同步增长。从金钱结构来看，由于呈报期
内公司新建产能扩大坐褥规模，公司非流动金钱规模及占比快速增长，金钱结构
特色与公司业务发展景色相匹配。
呈报期内，公司欠债的组成情况如下：
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单元：万元、%
名目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动欠债：
短期借款 7，000.00 20.87 - - - - 100.00 1.27
应酬单据 5，766.79 17.19 2，794.43 11.34 1，056.13 8.32 1，372.65 17.36
应酬账款 16，714.97 49.83 18，694.94 75.89 8，278.19 65.18 3，232.43 40.89
合同欠债 599.92 1.79 288.81 1.17 407.34 3.21 688.96 8.72
应酬员工薪酬 679.08 2.02 954.83 3.88 978.91 7.71 643.54 8.14
应交税费 929.51 2.77 830.07 3.37 644.98 5.08 402.34 5.09
其他应酬款 1，145.43 3.41 503.10 2.04 634.70 5.00 607.48 7.68
一年内到期的非
流动欠债
流动欠债推断 33，001.30 98.39 24，169.57 98.11 12，110.73 95.35 7，121.37 90.09
非流动欠债：
租出欠债 193.59 0.58 62.73 0.25 34.52 0.27 77.56 0.98
递延收益 89.69 0.27 141.07 0.57 297.49 2.34 475.54 6.02
递延所得税欠债 257.70 0.77 261.83 1.06 257.96 2.03 230.54 2.92
非流动欠债推断 540.99 1.61 465.64 1.89 589.97 4.65 783.64 9.91
欠债推断 33，542.29 100.00 24，635.21 100.00 12，700.69 100.00 7，905.01 100.00
截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，公司欠债总额分
别为 7，905.01 万元、12，700.69 万元、24，635.21 万元和 33，542.29 万元，举座欠债
规模逐年增长，主要系公司业务规模增长带动经营性欠债规模同步增长，以及公
司金钱欠债率较低，公司借入短期借款补充流动性、均衡融资结构所致。
公司负借主要由流动欠债组成，呈报期各期末流动欠债占欠债总额的比重分
别为 90.09%、95.35%、98.11%和 98.39%，占比有所提高，主要系短期借款、应
付单据及应酬账款增多所致。
单元：万元
名目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营行径产生的现款流量净额 9，924.13 19，463.29 14，981.52 9，619.55
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名目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
投资行径产生的现款流量净额 -7，965.97 -22，372.25 -24，689.81 -29，768.93
筹资行径产生的现款流量净额 1，151.48 -3，411.56 -1，307.14 36，235.62
现款及现款等价物净增多额 3，111.07 -6，320.27 -11，014.30 16，084.90
呈报期各期，公司经营行径产生的现款流量净额为正且举座呈增长态势。报
告期内，公司卑劣市集繁茂发展，收入执续增长且回款情况广泛。
呈报期内，公司投资行径产生的现款流量净额为负，主要系公司新建产能以
怡悦日益增长的市集需求，购建固定金钱、无形金钱和其他始终金钱所致。
呈报期内，公司筹资行径产生的现款流量净额有所波动，其中 2021 年度公
司筹资行径产生的现款流量净额较高，系公司于当期初次公开刊行股票召募资金
所致。
名目
日 日 日 日
流动比率（倍） 2.66 3.20 7.06 11.68
速动比率（倍） 2.22 2.57 5.68 9.97
金钱欠债率（并吞）
（%） 17.62 14.04 8.63 6.16
金钱欠债率（母公司）（%） 17.68 14.10 8.63 6.16
呈报期各期末，公司流动比率分别为 11.68 倍、7.06 倍、3.20 倍及 2.66 倍，
速动比率分别为 9.97 倍、5.68 倍、2.57 倍及 2.22 倍，举座有所下落，主要系公
司 2021 年 4 月完成初次公开刊行股票并上市，召募资金较多，导致呈报期前期
流动比率和速动比率较高，跟着公司固定金钱开辟的束缚干涉，呈报期内流动比
率和速动比率呈现下落的趋势，但总体上仍处于较好的水平，短期偿债风险较低。
呈报期内，公司金钱欠债率（并吞口径）分别为 6.16%、8.63%、14.04%及
资较少。呈报期内，公司金钱欠债率逐年递加，主要原因系公司呈报期期初欠债
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规模较小，使得金钱欠债率对欠债规模变动较金钱规模变动更为敏锐，跟着公司
业务规模膨胀，金钱欠债规模增长，金钱欠债率小幅升迁，但总体上仍处于较好
的水平，始终偿债风险较低。
名目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
应收账款盘活率（次/年） 2.44 5.06 4.59 4.60
存货盘活率（次/年） 2.37 3.65 3.40 4.43
注：2024 年 1-6 月数据未经年化。
呈报期内，公司应收账款盘活率分别为 4.60、4.59、5.06 及 2.44，存货盘活
率分别为 4.43、3.40、3.65 及 2.37，公司营运才气方针基本踏实，举座营运情况
广泛。
单元：万元
名目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
商业收入 53，134.84 86，825.97 72，189.36 65，335.61
商业成本 35，348.85 58，410.45 49，333.74 47，167.75
商业利润 13，638.84 22，368.66 17，648.04 12，024.54
利润总额 13，640.60 22，151.59 17，309.42 11，877.41
净利润 11，956.23 19，299.57 15，075.14 10，447.92
包摄于母公司激动
的净利润
呈报期内，公司商业收入分别为 65，335.61 万元、72，189.36 万元、86，825.97
万元和 53，134.84 万元，包摄于母公司激动的净利润分别为 10，447.92 万元、
功绩领会广泛。
四、本次向不特定对象刊行可改革公司债券的召募资金用途
本次可改革公司债券召募资金总额不进步 78，000.00 万元东说念主民币（含本数），
扣除刊行用度后，召募资金用于以下名目：
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单元：万元
序号 名目称呼 名目总投资 拟利用召募资金金额
推断 131，581.14 78，000.00
在上述召募资金投资名方针范围内，公司董事会可把柄名方针程度、资金需
求等实践情况，对相应召募资金投资名方针干涉规章和具体金额进行恰当调理。
召募资金到位之前，公司不错把柄召募资金投资名方针实践情况，以自筹资金先
行干涉，并在召募资金到位后赐与置换。召募资金到位后，若扣除刊行用度后的
实践召募资金净额少于拟干涉召募资金总额，不及部分由公司以自筹资金或其他
融资方式贬责。
召募资金投资名目具体情况详见公司同日公告的《山东百龙创园生物科技股
份有限公司向不特定对象刊行可改革公司债券召募资金使用可行性分析呈报》。
五、利润分拨情况
（一）公司现行利润分拨政策
把柄公司现行有用的《公司王法》第一百六十三条，公司利润分拨政策研究
端正如下：
“（一）利润分拨原则
公司的利润分拨政接应以嗜好对投资者的合理投资答复为前提，在研究法律、
律例的端正下，保执利润分拨政策的辅导性和踏实性，同期兼顾公司的实践经营
情况及公司的始终策略发展地点，不得进步累计可供分拨利润的范围，不得毁伤
公司执续经营才气。公司董事会、监事会和激动大会对利润分拨政策的决策和论
证流程中应当充分接洽寂然董事和公众投资者的办法。其中，现款股利政策地点
为在兼顾激动利益和公司可执续发展的基础上完毕投资者踏实增长股利。
当公司最近一年审计呈报为非无保钟情见或带与执续经营研究的要紧不确
定性段落的无保钟情见的，不错不进行利润分拨。
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（二）利润分拨的决策阵势和机制
具体分拨预案由董事会勾通公司王法的端正、盈利情况、资金需求提议、拟
定，分拨预案经董事会审议通事后提交激动大会审议批准。董事会在审议利润分
配预案时，须经全体董事过半数表决喜悦。董事会审议现款分成有研究时，应当认
真研究和论证公司现款分成的时机、条件和最低比例、调理的条件十分决策阵势
要求等事宜。
寂然董事觉得现款分成具体有研究可能毁伤公司或者中小激动权益的，有权发
表寂然办法。董事会对寂然董事的办法未采纳或者未全都采纳的，应当在董事会
决议中纪录寂然董事的办法及未采纳的具体意义，并知道。
监事会对董事会施行现款分成政策和激动答复谋划以及是否履行相应决策
阵势和信息知道等情况进行监督。监事会发现董事会存在未严格施行现款分成政
策和激动答复谋划、未严格履行相应决策阵势或未能真实、准确、齐全进行相应
信息知道的，应当发标明确办法，并督促其实时改正。
激动大会对现款分成具体有研究进行审议前，公司应当通过多种渠说念主动与股
东卓绝是中小激动进行疏浚和交流，充分听取中小激动的办法和诉求，实时恢复
中小激动脸色的问题。
（三）公司采纳现款、股票、现款与股票相勾通或者法律、律例允许的其他
方式分拨利润。公司优先采纳现款分成的方式。在具备现款分成的条件下，公司
应当采纳现款分成进行利润分拨。用股票股利进行利润分拨应当具有公司成长性、
每股净金钱的摊薄等真实合理要素。公司在恰当利润分拨的条件下，应当每年度
进行利润分拨，也不错进行中期现款分成。
（四）在制定现款分成政策时，公司董事会应当玄虚接洽所处行业特色、发
展阶段、自己经营模式、盈利水平、债务偿还才气、是否有要紧资金开销安排和
投资者答复等要素，差异下列情形，提议互异化的现款分成政策：
金分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；
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金分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；
金分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易差异但有要紧资金开销安排的，不错按照前项端正处理。
（五）现款分成的条件
会影响公司后续执续经营；
怡悦上述条件时，公司该年度应该进行现款分成；不怡悦上述条件之一时，
公司该年度不错不进行现款分成。
（六）现款分成的时刻及比例
在怡悦前述现款分成条件时，公司每年应当进行一次现款分成。公司最近三
年现款分成总额（包括中期已分拨的现款红利）原则上不少于最近三年完毕的年
均可分拨利润的 30%。公司以现款为对价，采纳要约方式、承接竞价方式回购股
份的，最近三年已实施的股份回购金额视同现款分成，纳入最近三年现款分成的
研究比例谋划。把柄公司的盈利景色及资金需求景色，经公司董事会提议和激动
大会批准，也不错进行中期现款分成。
（七）股票股利分拨的条件
把柄累计可供分拨利润、公积金及现款流景色，在保证足额现款分成及公司
股本规模合理的前提下，公司不错采纳披发股票股利方式进行利润分拨，具体分
配比例由公司董事会审议通事后，提交激动大会审议决定。
（八）出现激动违章占用公司资金情况的，公司应当扣减该激动所分拨的现
金红利，以偿还其占用的资金。
（九）利润分拨政策的调理机制
山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象刊行可改革公司债券预案
公司把柄经营情况、投资研究和始终发展的需要，或者外部经营环境发生变
化，导致公司夙昔利润较上年下落进步 20%或经营行径产生的现款流量净额辅导
两年为负时，确需调理或变更利润分拨政策的，应以激动权益保护为起点，调
整或变更后的利润分拨政策不得违背中国证监会和证券来回所的联系端正，寂然
董事觉得分成调理政策可能毁伤公司或者中小激动权益的，有权发表寂然办法。
经董事会审议通事后提交激动大会审议，并经出席激动大会的激动所执表决权的
方式。
（十）公司未分拨利润的使用原则
公司留存未分拨利润主要用于对外投资、收购金钱、购买设备等要紧投资，
以及日常运营所需的流动资金，扩大坐褥经营规模，优化企业金钱结构和财务结
构，促进公司高效的可执续发展，落实公司发展谋划地点，最终完毕激动利益最
大化。
（十一）全资或控股子公司的股利分拨
公司下属全资或控股子公司在接洽其自己发展的基础上实施积极的现款利
润分拨政策，公司应当实时诓骗对全资或控股子公司的激动权柄，把柄全资或控
股子公司公司王法的端正，促玉成资或控股子公司向公司进行现款分成。
本条所称“要紧现款开销”或“要紧投资研究”事项指以下情形之一：
进步公司最近一期经审计净金钱的 30%，且进步 5，000 万元；
进步公司最近一期经审计总金钱的 30%。
上述要紧投资研究或要紧现款开销，应当由董事会组织联系大家、专科东说念主员
进行评审后，报激动大会批准。
（十二）联系利润分拨的信息知道
山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象刊行可改革公司债券预案
本有研究或刊行新股有研究的施行情况；
知道原因，还应说明未用于分成的资金留存公司的用途和使用研究。”
（二）最近三年及一期公司利润分拨情况
（1）2021 年度，公司以总股本 126，800，000 股为基数，向全体激动每 10 股
派发现款红利东说念主民币 0.85 元（含税），共计派发现款红利东说念主民币 1，077.80 万元
（含税），同期以成本公积向全体激动每 10 股转增 4 股，送转股后公司总股本
为 177，520，000 股。
（2）2022 年度，公司以总股本 177，520，000 股为基数，向全体激动每 10 股
派发现款红利东说念主民币 1.70 元（含税），共计派发现款红利东说念主民币 3，017.84 万元
（含税），同期以成本公积向全体激动每 10 股转增 4 股，送转股后公司总股本
为 248，528，000 股。
（3）2023 年度，公司以总股本 248，528，000 股为基数，向全体激动每 10 股
派发现款红利东说念主民币 2.40 元（含税），共计派发现款红利东说念主民币约 5，964.67 万
元（含税），同期以成本公积向全体激动每 10 股转增 3 股，送转股后公司总股
本为 323，086，400 股。
（4）2024 年半年度，公司以总股本 323，086，400 股为基数，向全体激动每
股派发现款红利东说念主民币 0.03 元（含税），共计派发现款红利东说念主民币约 969.26 万
元（含税）。
况如下：
单元：万元
名目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
现款分成（含税） 969.26 5，964.67 3，017.84 1，077.80
山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象刊行可改革公司债券预案
名目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
包摄于上市公司激动的净利润 11，956.23 19，299.57 15，075.14 10，447.92
最近三年累计现款分成推断 10，060.31
最近三年年均可分拨利润 14，940.87
最近三年累计现款分成占最近三年
完毕的年均可分拨净利润的比例
最近三年公司以现款方式累计分拨的利润为 10，060.31 万元，占该三年完毕
的年均可分拨利润的 67.33%。公司近三年的利润分拨恰当中国证监会以及《公
司王法》的研究端正。
（三）公司最近三年未分拨利润的使用情况
最近三年，公司完毕的包摄于上市公司激动的净利润在索求法定盈余公积金
及向激动分成后，滚存未分拨利润主要用于怡悦公司日常营运资金需求、扩大生
产经营及拓展各项业务，以撑执公司策略地点的实施、促进可执续发展并完毕股
东利益最大化。
（四）公司异日三年（2024 年-2026 年）激动分成答复谋划
为了进一步完善和健全公司分成机制，保证利润分拨的辅导性和踏实性，给
予投资者合理的投资答复，切实保护中小投资者的正当权益，把柄中国证监会《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现款分成（2023 年校正）》《对于进一步落
实上市公司现款分成联系事项的见告》等文献及《山东百龙创园生物科技股份有
限公司王法》的端正，并玄虚接洽企业盈利才气、经营发展谋划、激动答复等因
素，公司制订了《山东百龙创园生物科技股份有限公司异日三年（2024 年-2026
年）激动答复谋划》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日公告的《山东百龙
创园生物科技股份有限公司异日三年（2024 年-2026 年）激动答复谋划的公告》。
六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明
把柄《对于对失信被施行东说念主实施联合惩责的合营备忘录》（发改财金
[2016]141 号）、《对于对海关失信企业实施联合惩责的合营备忘录》（发改财
金[2017]427 号），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统
等，公司及子公司不存在列入一般失信企业、海关失信企业等失信被施行东说念主的情
形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象刊行可转债的失信行动。
山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象刊行可改革公司债券预案
七、公司董事会对于公司异日十二个月内再融资研究的声明
除本次向不特定对象刊行可转债外，对于异日十二个月内其他再融资研究，
公司董事会作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可转债有研究被公司激动大
会审议通过之日起，公司异日十二个月将把柄业务发展情况细则是否实施其他再
融资研究。”
特此公告。
山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
百龙创园: 山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可改革公司债券预案