4月26日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0218，跌0.18%
本站音讯，4月26日，中加恒享三个月定开债券最新单元净值为1.0218元，累计净值为1.0747元，较前一来回日下降0.18%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.6%，近3个月高涨1.55%，近6个月高涨3.04%，近1年高涨4.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比110.86%，股票融资现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为张楠，张楠于2022年4月29日起任职本基金基金司理，任职技能累计答复7.79%。
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