濮耐股份: 对于濮耐转债回售的第二次辅导性公告
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-062
债券代码:127035 债券简称:濮耐转债
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息走漏内容的真正、准确和完竣，莫得转折纪录、误导
性讲述或紧要遗漏。
相配辅导：
。投
资者参与回售可能带来亏损，敬请投资者防护风险。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
分手审议通过了《对于部分可转债募投名目结项并将节余召募资金用于其他募投
名目、以及部分召募资金投资名目再行论证并持续引申的议案》，笔据《濮阳濮
耐高温材料（集团）股份有限公司公开刊行可弯曲公司债券召募评释书》（以下
简称“《召募评释书》”）关联条件，“濮耐转债”的附加回售条件奏效，可转
换公司债券抓有东谈主享有一次回售的权力。现将“濮耐转债”回售相关事项公告如
下：
一、回售条件玄虚
（一）导致回售条件奏效的原因
公司于 2024 年 7 月 11 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第
十四次会议，于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第二次临时鼓吹大会和 2024 年第
一次债券抓有东谈主会议，分手审议通过了《对于部分可转债募投名目结项并将节余
召募资金用于其他募投名目、以及部分召募资金投资名目再行论证并持续引申的
议案》。得意将公司 2021 年刊行可弯曲公司债券的募投名目中“年产 4 万吨预制
件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能化制造名目”和“年产 1 万吨转炉
系统用高性能环保挡渣板智能制造名目”给予结项，并将上述两个募投项谋略节
余召募资金一谈转至“上海研发中心开采名目”的开采，同期对“上海研发中心
开采名目”进行了再行论证并持续引申。详见刊登于《证券时报》、
《中国证券报》
及巨潮资讯网的《对于部分可转债募投名目结项并将节余召募资金用于其他募投
名目、以及部分召募资金投资名目再行论证并持续引申的公告》（公告编号：
笔据《深圳证券交往所股票上市国法》划定，经鼓吹大会批准变更召募资金
投资项谋略，公司应当在鼓吹大和会事后二十个交往日内赋予可弯曲公司债券抓
有东谈主一次回售的权力。同期，笔据《召募评释书》关联条件，“濮耐转债”的附
加回售条件奏效，可弯曲公司债券抓有东谈主享有一次回售的权力。
（二）附加回售条件
笔据公司《召募评释书》的划定，附加回售条件具体如下：
若本次刊行可弯曲公司债券召募资金运用的引申情况与公司在召募评释书
中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改革召募资金用
途的，可弯曲公司债券抓有东谈主享有一次回售的权力。
可弯曲公司债券抓有东谈主有权将其抓有的可弯曲公司债券一谈或部分按债券
面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。抓有东谈主在附加回售条件骄傲后，不错
在公司公告的该次附加回售报告期内进行回售，该次附加回售报告期内不引申回
售的，不成再愚弄附加回售权。
（三）回售价钱
当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可弯曲公司债券抓有东谈主抓有的可弯曲公司债券票面总金额；
i：指可弯曲公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养前
的交往日按调养前的转股价钱和收盘价钱联想，转股价钱调养后的交往日按调养
后的转股价钱和收盘价钱联想。
笔据《召募评释书》商定的附加回售条件中的利息联想步调，服气利率为
率），计息日为 2024 年 5 月 26 日至 2024 年 8 月 5 日（算头不算尾），利息为 0.584
元/张（含税），回售价钱为 100.584 元/张（含息、税）。
对于抓有濮耐转债的个东谈主投资者和证券投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由
证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，万生配资回售
骨子所得为 100.467 元/张；对于抓有“濮耐转债”的及格境外投资者（QFII 和
RQFII），暂免征企业所得税和升值税，回售骨子所得为 100.584 元/张；对于抓
有“濮耐转债”的其他债券抓有者，公司不代扣代缴所得税，回售骨子所得为
（四）回售权力
“濮耐转债”抓有东谈主有权袭取是否进行回售，“濮耐转债”抓有东谈主可回售部
分大致一谈未转股的“濮耐转债”，本次回售不具有强制性。
二、回售门径和付状貌样
（一）回售事项的公告期
笔据《深圳证券交往所股票上市国法》的相关划定，经鼓吹大会批准变更募
集资金投资项谋略，公司应当在鼓吹大和会事后二十个交往日内赋予可弯曲公司
债券抓有东谈主一次回售的权力，相关回售公告至少发布三次。其中，在回售引申前、
鼓吹大会有谋略公告后五个交往日内至少发布一次，在回售引申时间至少发布一次，
余下一次回售公告的发布时候视需要而定。
公司将在指定的信息走漏媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布上述有
关回售辅导性公告。
（二）回售事项的报告期
愚弄回售权的债券抓有东谈主应在 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 9 日的回售申
报期内，通过深圳证券交往所系统进行回售报告，回售报告当日不错撤单。回售
报告已经阐发，不成磨灭。若是报告当日未能报告获胜，可于次日持续报告（限
报告期内）。债券抓有东谈主在回售报告期内未进行回售报告，视为对本次回售权的
无条件放置。在此提醒债券抓有东谈主防护：在回售资金披发日之前，如债券抓有东谈主
发生司法冻结大致扣划等情形，则该笔回售报告业务失效。
“濮耐转债”抓有东谈主可回售其抓有的部分大致一谈未转股的“濮耐转债”
；
濮耐转债抓有东谈主有权袭取是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（三）付状貌样
公司将按前述划定的价钱回售“濮耐转债”，公司委用中国证券登记结算有
限包袱公司深圳分公司通过资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登记结算
有限包袱公司深圳分公司的相关业务国法，刊行东谈主资金到账日为 2024 年 8 月 14
日，回售款划拨日为 2024 年 8 月 15 日，投资者回售款到账日为 2024 年 8 月 16
日。回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售时间的交往
“濮耐转债”在回售期内持续交往，但暂停转股，具体内容详见 2024 年 8
月 1 日走漏的《对于濮耐转债回售时间暂停转股的公告》
（公告编号：2024-060）。
若在归并交往日内分手收到可转债抓有东谈主的交往大致转让、转托管、转股、回售
等两项以上业务肯求的，按照交往大致转让、回售、转股、转托管的限定科罚。
四、备查文献
弯曲公司债券回售相关事项的核查观点
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
濮耐股份: 对于濮耐转债回售的第二次辅导性公告