证券代码：002997    证券简称：瑞鹄模具          公告编号：2024-022 转债代码：127065    转债简称：瑞鹄转债            瑞鹄汽车模具股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容信得过、准确、完好意思，莫得失实   记录、误导性述说或要紧遗漏。     相称指示： 期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准 张的价钱强制赎回，特提醒“瑞鹄转债”执有东谈主贯注在限期内转股。本次赎回完成后，“瑞 鹄转债”将在深圳证券来去所摘牌。执有东谈主执有的“瑞鹄转债”如存在被质押或被冻结的， 提议在住手转股日前捣毁质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。 按照100.47元/张的价钱强制赎回，因当今二级阛阓价钱与赎回价钱各异较大，投资者如未及 时转股，可能面对亏本，敬请投资者贯注投资风险。   瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议、第三届 监事会第十六次会议划分审议通过了《对于提前赎回瑞鹄转债的议案》。自2024年2月19日至 股）的130%（含130%）。“瑞鹄转债”已触发《瑞鹄汽车模具股份有限公司公诞生行可解救 公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中规定的有条件赎回条件。辘集当 前阛阓及公司自己情况，经过审慎磋议，公司董事会快乐公司欺诈“瑞鹄转债”的提前赎回 职权，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起未转股的“瑞鹄转债”。现将“瑞鹄转 债”赎回的商量事项公告如下：   一、可转债刊行上市大略     （一）“瑞鹄转债”的基本情况     经中国证券监督责罚委员会《对于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公诞生行可转  换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，公司于2022年6月22日公诞生  行可解救公司债券（以下简称“本次刊行”）4，398，000张，每张面值为东谈主民币     经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕691 号”文快乐，  公司4.3980亿元可解救公司债券于2022年7月27日起在深交所挂牌来去，债券简称“瑞  鹄转债”，债券代码“127065”。     凭据干系法律律例和《瑞鹄汽车模具股份有限公司公诞生行可解救公司债券召募  讲解书》（以下简称“召募讲解书”）的干系规定，本次刊行的可解救公司债券转股期  自可解救公司债券刊行完了之日满六个月后的第一个往翌日（2022年12月28日）起至可  解救公司债券到期日（2028年6月21日）止。     （1）、本次刊行的可转债出手转股价钱为17.36元/股，不低于召募讲解书公告日  前二十个往翌日公司股票来去均价（若在该20个往翌日内发生过因除权、除息引起股价  解救的情形，则对解救赶赴还日的来去价按经过相应除权、除息解救后的价钱计议）和  前一个往翌日公司股票来去均价。     （2）、凭据公司2022年年度鼓励大会决议，公司延迟2022年年度利润分派决策：  公司拟以利润分派预案延迟股权登记日的总股本为基数，向整体鼓励每10股分派现款红  利3.00元（含税），不送红股，不以成本公积金转增股本。凭据可解救公司债券转股价  作风整的干系条件，“瑞鹄转债”的转股价钱作相应解救，解救前“瑞鹄转债”转股价  格为17.36元/股，股票买卖解救后转股价钱为17.06元/股。解救后的转股价钱自2023年6月28日  （除权除息日）起收效。     凭据召募讲解书，“瑞鹄转债”有条件赎回条件的干系商定如下：     转股期内，当下述肆意一种情形出刻下，公司有权决定按照以债券面值加当期应计 利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：     价钱的130%；     IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次刊行可转债执有东谈主执有的将赎回的     可转债票面总金额； i：指昔日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至     赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱解救的情形，则解救前的往翌日按解救前的转 股价钱和收盘价钱计议，解救后的往翌日按解救后的转股价钱和收盘价钱计议。     （二）本次触发可转债有条件赎回条件的情况   公司股票自2024年2月19日至2024年3月8日本领，股票价钱至少有15个往翌日的收盘价钱 不低于当期转股价钱17.06元/股的130%（含130%），触发了《召募讲解书》中商定的有条件 赎回条件。   二、赎回延迟安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据   凭据《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“瑞鹄转债”赎回价钱为100.46 元/张，计议流程如下：   当期利息的计议公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/张；   i：指昔日票面利率，即0.6%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年6月22日）起至赎回日（2024年4月1日） 止的本色日期天数（算头不算尾），共284天。   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*0.6%*284/365=0.47元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.47=100.47元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   限定赎回登记日（2024年3月29日）收市后在中登公司登记在册的整体“瑞鹄转债” 执有东谈主。   （三）赎回门径实时刻、公告安排 东谈主本次赎回的干系事项。 月29日）收市后在中登公司登记在册的“瑞鹄转债”。本次赎回完成后，“瑞鹄转债”将 在深交所摘牌。 日为赎回款到达“瑞鹄转债”执有东谈主资金账户日，届时“瑞鹄转债”赎回款将通过可转债 托管券商径直划入“瑞鹄转债”执有东谈主的资金账户。 赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   商量部门：公司董事会办公室   商量神态：0553-5623207   三、公司控股鼓励、本色范围东谈主、执股百分之五以上的鼓励、董事、监事、高档 责罚东谈主员在赎回条件称心前的六个月内来去“瑞鹄转债”的情况   经核实，在本次“瑞鹄转债”赎回条件称心前六个月内（即2023年9月8日至2024年3月8 日），公司本色范围东谈主、控股鼓励、执股5%以上鼓励、董事、监事、高档责罚东谈主员不存在交 易“瑞鹄转债”的情形。   四、保荐机构主意   经核查，保荐机构合计：公司本次欺诈“瑞鹄转债”提前赎回权，照旧公司董事会审议， 执行了必要的决策门径，稳妥《可解救公司债券责罚目标》《深圳证券来去所上市公司自律 监管勾通第15号——可解救公司债券》等商量法律律例的要求及《召募讲解书》的商定，不 存在毁伤公司和整体鼓励尤其是中小鼓励利益的情形。保荐机构对公司提前赎回“瑞鹄转债” 事项无异议。   五、其他需讲解的事项 具体转股操作提议可转债执有东谈主在讲演前策动开户证券公司。 归并往翌日内屡次讲演转股的，将合并计议转股数目。可转债执有东谈主申乞解救成的股份须是1 股的整数倍，转股时不及解救为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的商量规定，在 可转债执有东谈主转股当日后的五个往翌日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当 期搪塞利息。 易日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献  主意。  司债券的法律主意书。    特此公告。                       瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会