8月29日基金净值：嘉实致明3个月依期纯债债券最新净值1.06，跌0.04%
2024-09-02本站音信，8月29日，嘉实致明3个月依期纯债债券最新单元净值为1.06元，累计净值为1.1005元，较前一交往时着落0.04%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮1.35%，近6个月高潮2.38%，近1年高潮4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致明3个月依期纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比115.5%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为崔想维，崔想维于2021年10月27
8月29日基金净值：嘉不二价值精选股票最新净值1.784，涨0.23%
2024-09-02本站音讯，8月29日，嘉不二价值精选股票最新单元净值为1.784元，累计净值为1.784元，较前一交游日飞腾0.23%。历史数据清晰该基金近1个月下落4.09%，近3个月下落15.63%，近6个月下落6.29%，近1年下落8.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉不二价值精选股票为股票型基金，阐述最新一期基金季报清晰，该基金钞票设立：股票占净值比91.24%，无债券类钞票，现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2017年11月6日起任
8月29日基金净值：中原但愿债券A最新净值1.2674，涨0.2%
2024-09-02本站音书，8月29日，中原但愿债券A最新单元净值为1.2674元，累计净值为1.8774元，较前一往来日上升0.2%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.43%，近3个月下落0.07%，近6个月上升1.66%，近1年上升3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原但愿债券A为债券型-羼杂二级基金，阐述最新一期基金季报走漏，该基金钞票成就：股票占净值比3.72%，债券占净值比107.49%，现款占净值比2.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴彬、吴凡，吴彬、吴凡
8月29日基金净值：安信慎重增利搀和A最新净值1.2244，涨0.46%
2024-09-02本站音尘，8月29日，安信慎重增利搀和A最新单元净值为1.2244元，累计净值为1.2244元，较前一往翌日高潮0.46%。历史数据浮现该基金近1个月下落2.52%，近3个月下落7.28%，近6个月下落1.63%，近1年下落1.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 安信慎重增利搀和A为搀和型-偏债基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金钞票成就：股票占净值比24.37%，债券占净值比76.28%，现款占净值比1.76%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张翼飞，张翼飞于
8月29日基金净值：鹏华尊享定开债发起式最新净值1.1004，涨0.01%
2024-09-02本站讯息，8月29日，鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.1004元，累计净值为1.1899元，较前一来回日飞腾0.01%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.05%，近3个月飞腾0.48%，近6个月飞腾1.03%，近1年飞腾2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比104.18%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年11月12日起任职本基金
8月29日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0936，涨0.04%
2024-09-02本站讯息，8月29日，华安安业债券A最新单元净值为1.0936元，累计净值为1.405元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.15%，近3个月高潮0.54%，近6个月高潮1.55%，近1年高潮3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安安业债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比123.83%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为康钊，康钊于2021年3月8日起任职本基金基金司理，任员工
8月29日基金净值：中原中债1-3年政金债指数A最新净值1.0219
2024-09-02本站音问，8月29日，中原中债1-3年政金债指数A最新单元净值为1.0219元，累计净值为1.1719元，较前一来回日高潮0.0%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.09%，近3个月高潮0.74%，近6个月高潮1.39%，近1年高潮3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比109.18%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2021年1
8月29日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0828，涨0.02%
2024-09-02本站音问，8月29日，中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.0828元，累计净值为1.3608元，较前一往过去高潮0.02%。历史数据暴露该基金近1个月下落0.07%，近3个月高潮0.93%，近6个月高潮2.0%，近1年高潮4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比117.11%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2022年4月29日起任职本基金基金司
8月29日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2306，涨0.02%
2024-09-02本站音信，8月29日，创金合信鑫日享短债债券A最新单元净值为1.2306元，累计净值为1.2306元，较前一交游日上升0.02%。历史数据显现该基金近1个月上升0.03%，近3个月上升0.53%，近6个月上升1.24%，近1年上升3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比107.18%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫一帆、谢创、张贺章，基金司理闫
8月29日基金净值：华安安康机动确立搀杂A最新净值1.6588，涨0.68%
2024-09-02本站音书，8月29日，华安安康机动确立搀杂A最新单元净值为1.6588元，累计净值为1.7415元，较前一往复日高涨0.68%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.62%，近3个月下落3.95%，近6个月高涨0.48%，近1年高涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安安康机动确立搀杂A为搀杂型-机动基金，阐述最新一期基金季报清晰，该基金钞票确立：股票占净值比29.11%，债券占净值比67.49%，现款占净值比3.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为石雨欣、