6月18日易方达医疗保健行业羼杂A净值3.0800元，下降1.19%
2024-06-23金融界2024年6月18日音问，易方达医疗保健行业羼杂A(110023) 最新净值3.0800元，下降1.19%。该基金近1个月收益率-6.55%，同类排行1367|1569；近6个月收益率-8.55%，同类排行1288|1517。易方达医疗保健行业羼杂A基金缔造于2011年1月28日，终了2024年3月31日，易方达医疗保健行业羼杂A领域57.24亿元。 开头：金融界 易方达金融界净值医疗收益率发布于：北京市
6月14日基金净值：鹏华双季享180天捏有债券A最新净值1.0804，涨0.01%
2024-06-22本站音书，6月14日，鹏华双季享180天捏有债券A最新单元净值为1.0804元，累计净值为1.0804元，较前一往异日飞腾0.01%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.22%，近3个月飞腾0.56%，近6个月飞腾1.47%，近1年飞腾2.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华双季享180天捏有债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比121.5%，现款占净值比0.98%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2022年3月25日起任
6月14日基金净值：前海开源惠盈39个月定开债券最新净值1.0071，涨0.05%
2024-06-22本站讯息，6月14日，前海开源惠盈39个月定开债券最新单元净值为1.0071元，累计净值为1.1245元，较前一往改日高潮0.05%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.66%，近6个月高潮1.28%，近1年高潮2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源惠盈39个月定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比131.03%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为李炳智，李炳智于2020年8月24日
6月14日基金净值：兴银汇泽87个月定开债最新净值1.0351，涨0.09%
2024-06-22本站音书，6月14日，兴银汇泽87个月定开债最新单元净值为1.0351元，累计净值为1.1511元，较前一往复日高潮0.09%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.43%，近3个月高潮1.19%，近6个月高潮2.23%，近1年高潮4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银汇泽87个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报袒露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比185.11%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为范泰奇，范泰奇于2020年12月22日起任职本基
6月14日基金净值：博时富乾3个月定开债最新净值1.0972，涨0.03%
2024-06-22本站音书，6月14日，博时富乾3个月定开债最新单元净值为1.0972元，累计净值为1.2578元，较前一往翌日上升0.03%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.27%，近3个月上升0.87%，近6个月上升2.58%，近1年上升3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富乾3个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比116.01%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为于渤洋，于渤洋于2021年10月27日起任职本基金基金
6月14日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0051，涨0.04%
2024-06-22本站音讯，6月14日，中金鑫裕1年定开债A最新单元净值为1.0051元，累计净值为1.0987元，较前一交往时上升0.04%。历史数据透露该基金近1个月上升0.21%，近3个月上升0.61%，近6个月上升1.14%，近1年上升2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中金鑫裕1年定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比120.85%，现款占净值比11.7%。 该基金的基金司理为董珊珊，董珊珊于2019年12月25日起任职本基金基
6月14日基金净值：东海鑫享66个月定开最新净值1.0576，涨0.07%
2024-06-22本站音问，6月14日，东海鑫享66个月定开最新单元净值为1.0576元，累计净值为1.1026元，较前一交游日上升0.07%。历史数据表示该基金近1个月上升0.34%，近3个月上升0.94%，近6个月上升1.77%，近1年上升3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东海鑫享66个月定开为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比161.0%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为邢烨、张浩硕、渠淼，基金司理邢烨于2021年7月19日
6月14日基金净值：易方达恒固18个月阻滞式债券A最新净值1.0147
2024-06-22本站音尘，6月14日，易方达恒固18个月阻滞式债券A最新单元净值为1.0147元，累计净值为1.0357元，较前一往将来高涨0.0%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.69%，近6个月高涨1.44%，近1年高涨2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒固18个月阻滞式债券A为债券型-夹杂一级基金，阐明最新一期基金季报袒露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比131.52%，现款占净值比1.05%。 该基金的基金司理为纪玲云，纪玲云于2023年3月
6月14日基金净值：500ETF集聚LOF最新净值1.4608，涨0.38%
2024-06-22本站音书，6月14日，500ETF集聚LOF最新单元净值为1.4608元，累计净值为1.5608元，较前一交往时飞腾0.38%。历史数据披露该基金近1个月着落4.2%，近3个月着落2.29%，近6个月着落4.0%，近1年着落11.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 500ETF集聚LOF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富树立：股票占净值比1.55%，债券占净值比4.37%，现款占净值比0.96%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗文杰，罗文杰于2013
6月14日基金净值：中信建投稳祥A最新净值1.0501，涨0.04%
2024-06-22本站音问，6月14日，中信建投稳祥A最新单元净值为1.0501元，累计净值为1.3246元，较前一交游日飞腾0.04%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.39%，近3个月飞腾0.96%，近6个月飞腾3.26%，近1年飞腾5.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信建投稳祥A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比101.46%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为许健，许健于2017年3月22日起任职本基金基金司理，任职技艺累