7月26日基金净值：嘉不二价值精选股票最新净值1.8753，涨0.84%
2024-07-31本站讯息，7月26日，嘉不二价值精选股票最新单元净值为1.8753元，累计净值为1.8753元，较前一来昔日高涨0.84%。历史数据表现该基金近1个月下降9.24%，近3个月下降7.04%，近6个月高涨5.28%，近1年下降6.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值精选股票为股票型基金，笔据最新一期基金季报表现，该基金财富成立：股票占净值比91.24%，无债券类财富，现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2017年11月6日起任职本基金基
7月26日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0227，涨0.02%
2024-07-31本站音讯，7月26日，大成安诚债券A最新单元净值为1.0227元，累计净值为1.1437元，较前一往来日高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.46%，近3个月高潮1.21%，近6个月高潮2.78%，近1年高潮3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成安诚债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比100.28%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为方锐，方锐于2021年6月4日起任职本基金基金司理，任职手艺累计
7月26日基金净值：天弘悦享定开债券最新净值1.1909，涨0.4%
2024-07-31本站讯息，7月26日，天弘悦享定开债券最新单元净值为1.1909元，累计净值为1.2653元，较前一往来日高潮0.4%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.78%，近3个月高潮1.31%，近6个月高潮2.32%，近1年高潮3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘悦享定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比127.86%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为尹粒宇，尹粒宇于2021年11月16日起任职本基金基金司理，任
7月26日基金净值：安信谨慎增利羼杂A最新净值1.2556，涨0.69%
2024-07-31本站音信，7月26日，安信谨慎增利羼杂A最新单元净值为1.2556元，累计净值为1.2556元，较前一交过去高涨0.69%。历史数据露出该基金近1个月下落3.02%，近3个月下落1.26%，近6个月高涨2.95%，近1年高涨1.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信谨慎增利羼杂A为羼杂型-偏债基金，阐发最新一期基金季报露出，该基金财富建立：股票占净值比24.37%，债券占净值比76.28%，现款占净值比1.76%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张翼飞，张翼飞于2020年
7月26日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0635，涨0.07%
2024-07-31本站音问，7月26日，易方达恒裕一年定开债最新单元净值为1.0635元，累计净值为1.2025元，较前一交畴前高涨0.07%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.58%，近3个月高涨1.63%，近6个月高涨3.81%，近1年高涨7.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒裕一年定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报泄漏，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比114.37%，现款占净值比1.47%。 该基金的基金司理为纪玲云，纪玲云于2020年3月12日起任职本基金基金
7月26日基金净值：中原但愿债券A最新净值1.273，涨0.2%
2024-07-31本站音问，7月26日，中原但愿债券A最新单元净值为1.273元，累计净值为1.883元，较前一交游日高潮0.2%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮1.21%，近6个月高潮3.2%，近1年高潮4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原但愿债券A为债券型-搀杂二级基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比3.72%，债券占净值比107.49%，现款占净值比2.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴彬、吴凡，吴彬、吴凡于2023年11
7月26日基金净值：嘉实致明3个月按期纯债债券最新净值1.0574，涨0.04%
2024-07-31本站音信，7月26日，嘉实致明3个月按期纯债债券最新单元净值为1.0574元，累计净值为1.0979元，较前一往返日上升0.04%。历史数据败露该基金近1个月上升0.51%，近3个月上升1.43%，近6个月上升3.12%，近1年上升4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致明3个月按期纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比115.5%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为崔念念维，崔念念维于2021年10月27日
7月26日基金净值：汇添富中债1-3年农发债A最新净值1.0713，涨0.01%
2024-07-31本站音书，7月26日，汇添富中债1-3年农发债A最新单元净值为1.0713元，累计净值为1.1721元，较前一往将来飞腾0.01%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.34%，近3个月飞腾1.06%，近6个月飞腾2.42%，近1年飞腾3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中债1-3年农发债A为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比108.91%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为杨靖，杨靖于2020年1月6日起任职本基
7月26日基金净值：鹏华尊享定开债发起式最新净值1.0994，涨0.02%
2024-07-31本站音问，7月26日，鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.0994元，累计净值为1.1889元，较前一往往时高涨0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨0.59%，近6个月高涨1.31%，近1年高涨2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比104.18%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年11月12日起任职本基金基金司理
7月26日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0948，涨0.03%
2024-07-31本站音问，7月26日，华安安业债券A最新单元净值为1.0948元，累计净值为1.4062元，较前一往还日高潮0.03%。历史数据见解该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮1.0%，近6个月高潮2.3%，近1年高潮4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安业债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报见解，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比123.83%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为康钊，康钊于2021年3月8日起任职本基金基金司理，任职本事累计讲演