11月5日基金净值:中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1305,涨0.03%
本站音信,11月5日,中银证券汇福一年定开债券发起式最新单元净值为1.1305元,累计净值为1.1305元,较前一交以前上升0.03%。历史数据披露该基金近1个月上升0.55%,近3个月着落0.17%,近6个月上升1.25%,近1年上升3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报披露,万生配资该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比130.88%,现款占净值比0.29%。
该基金的基金司理为余亮,余亮于2021年3月19日起任职本基金基金司理,任职手艺累计报酬13.02%。
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