润禾材料: 润禾材料对于润禾转债可能兴隆赎回条件的教导性公告
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-007
债券代码：123152 债券简称：润禾转债
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
对于润禾转债可能兴隆赎回条件的教导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息知道的内容真是、准确、完竣，莫得
诞妄纪录、误导性论说或关键遗漏。
荒谬教导：
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 6 日，宁波润禾高新材料科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个往复日的收盘价钱不低于“润禾转债”
当期转股价钱（28.81 元/股）的 130%（含 130%）。若在异日触发“润禾转债”
的有条件赎回要求（即“在转股期内，如若公司股票在职意连结三十个往复日中
至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”），届时根
据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊疗公司债
券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）中有条件赎回要求的联系章程，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“润禾
转债”。
敬请庞杂投资者详备了解可诊疗公司债券的联系章程，并关切公司后续公告，
留意投资风险。
一、可诊疗公司债券基本情况
（一）可诊疗公司债券刊行情况
经中国证券监督经管委员会《对于甘愿宁波润禾高新材料科技股份有限公司
向不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕1101 号）同
意注册，公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象刊行了 292.35 万张可诊疗公司
债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行，刊行总数
为东说念主民币 29，235.00 万元。本次刊行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的
公司原推动实行优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动消灭优先配售
部分）通过深圳证券往复所（以下简称“深交所”）往复系统网上向社会公众投
资者刊行，认购金额不及 29，235.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包
销。
（二）可诊疗公司债券上市情况
经深交所甘愿，公司 29，235.00 万元可诊疗公司债券于 2022 年 8 月 11 日起
在深交所挂牌往复，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。
（三）可诊疗公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2022 年 7 月 21 日）起满
六个月后的第一个往复日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 1 月 30 日至 2028
年 7 月 20 日止。
（四）可诊疗公司债券转股价钱诊疗情况
月 30 日起可诊疗为公司股份。“润禾转债”的运行转股价钱为 29.27 元/股。
第十三次会议，审议通过了《对于 2022 年终结性股票激勉谈论初度授予部分第
一个包摄期包摄条件建立的议案》。公司本次骨子为 36 名激勉对象办理包摄终结
性股票认为 636，000 股，包摄价钱为 13.45 元/股，上市清爽日为 2023 年 6 月 9
日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 126，883，089 股增多至 127，519，089
股。“润禾转债”的转股价钱由 29.27 元/股诊疗为 29.19 元/股，诊疗后的转股
价钱自 2023 年 6 月 9 日起见效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资
讯网知道的《润禾材料对于可诊疗公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：
会第十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2022 年度利润分配预案的议案》。
上述议案还是公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度推动大会审议通过。
公司 2022 年年度权力分配具体内容为：
“以现实权力分配股权登记日总股本为基
数，向举座推动每 10 股派发现款股利 1.60 元东说念主民币（含税），不进行老本公积
转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在现实权力分配的
股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总数进行
相应诊疗”。2023 年 7 月 3 日，公司知道了《润禾材料 2022 年年度权力分配实
施公告》，股权登记日为 2023 年 7 月 7 日，万生配资除权除息日为 2023 年 7 月 10 日。
“润
禾转债”的转股价钱由 29.19 元/股诊疗为 29.03 元/股。诊疗后的转股价钱自
日在巨潮资讯网知道的《润禾材料对于可诊疗公司债券转股价钱诊疗的公告》
（公
告编号：2023-068）。
会第十七次会议，审议通过了《对于 2022 年终结性股票激勉谈论预留授予部分
第一个包摄期包摄条件建立的议案》，适合包摄经历的激勉对象认为 9 东说念主，可归
属的终结性股票认为 82，500 股。同期，初度授予部分第一个包摄期剩余暂缓归
属东说念主员认为 3 东说念主已适合办理包摄登记的条件，可包摄数目 117，000 股。公司已于
总股本为 127，519，370 股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 127，519，370
股增多至 127，718，870 股。
“润禾转债”的转股价钱由 29.03 元/股诊疗为 29.01
元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 1 月 18 日起见效。具体内容详见公司于 2024
年 1 月 17 日在巨潮资讯网知道的《润禾材料对于可诊疗公司债券转股价钱诊疗
的公告》（公告编号：2024-003）。
事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2023 年度利润分配预案的议
案》。上述议案还是公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度推动大会审议通
过。公司 2023 年年度权力分配具体内容为：
“以现实权力分配股权登记日总股本
为基数，向举座推动每 10 股派发现款股利 2.00 元东说念主民币（含税），不进行老本
公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在现实权力分
派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总数
进行相应诊疗”。2024 年 5 月 16 日，公司知道了《润禾材料 2023 年年度权力分
派现实公告》，股权登记日为 2024 年 5 月 22 日，除权除息日为 2024 年 5 月 23
日。“润禾转债”的转股价钱由 29.01 元/股诊疗为 28.81 元/股。诊疗后的转股
价钱自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起见效。具体内容详见公司于 2024 年
公告》（公告编号：2024-068）。
二、可诊疗公司债券有条件赎回要求
凭据公司《召募讲明书》的章程，“润禾转债”有条件赎回要求如下：
在转股期内，当下述情形的恣意一种出面前，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往复日
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱经营，诊疗后的往复日按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱经营。
三、可诊疗公司债券有条件赎回要求可能建立的情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 6 日，公司股票已有 10 个往复日的收盘
价钱不低于“润禾转债”当期转股价钱（28.81 元/股）的 130%（含 130%）。若
在异日触发“润禾转债”的有条件赎回要求（即“在转股期内，如若公司股票在
恣意连结三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“润禾
转债”。
四、风险教导
凭据《可诊疗公司债券经管见识》《深圳证券往复所创业板股票上市律例》
《深圳证券往复所上市公司自律监管交流第 15 号——可诊疗公司债券》等联系
章程以及《召募讲明书》的联系商定，公司将于触发“有条件赎回要求”时实时
召开董事会审议是否赎回“润禾转债”，并现实信息知道义务。
投资者如需了解“润禾转债”的联系内容，请查阅公司于 2022 年 7 月 19
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《召募讲明书》全文。敬请庞杂
投资者详备了解可诊疗公司债券的联系章程，并关切公司后续公告，留意投资风
险。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
润禾材料: 润禾材料对于润禾转债可能兴隆赎回条件的教导性公告